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配资导航 10月17日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0192,涨0.09%
发布日期:2024-11-07 23:06 点击次数:105
本站消息,10月17日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0192元配资导航,累计净值为1.0592元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.24%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为王宏,王宏于2023年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.9%。
资料显示,今飞转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。),对应正股名今飞凯达,正股最新价为3.63元,转股开始日为2019年9月6日,转股价为4.64元。
资料显示,华源转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。),对应正股名华源控股,正股最新价为6.45元,转股开始日为2019年6月3日,转股价为7.37元。
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